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Fondsname |
Ausgabe-
preis in € |
Rückname-
preis in € |
Veränderung
zum Vortag |
| |
Geldmarktfonds |
|
Geldmarkt Euro |
59,36 |
59,36 |
+0,00% |
|
GIS Euro Liquidity D |
114,87 |
114,88 |
+0,01% |
| |
Rentenfonds (Euro und Europa) |
|
GIS Euro Bonds D |
130,65 |
126,68 |
-0,13% |
|
GIS Euro Bonds 1-3 Years |
107,79 |
104,67 |
+0,02% |
|
GIS Euro Bonds 3-5 Years |
111,68 |
108,44 |
+0,01% |
|
GIS Euro Bonds 5-7 Years |
110,46 |
107,25 |
+0,01% |
|
GIS Euro Bonds 10+ Years |
120,36 |
116,47 |
-0,33% |
|
GIS Euro Corporate Bonds D |
129,67 |
125,76 |
-0,11% |
|
GIS European High Yield Bonds D |
156,66 |
152,56 |
+0,31% |
|
GIS Euro Inflation Linked Bonds D |
113,65 |
110,55 |
+0,19% |
|
GIS Central and Eastern European Bonds D |
156,25 |
151,42 |
-0,19% |
|
GIS US Bonds D |
127,27 |
123,26 |
-0,24% |
|
GIS Euro Convertible Bonds DX |
101,40 |
98,67 |
+0,23% |
|
GIS Short Term Euro Corporate Bonds D |
105,75 |
102,69 |
+0,01% |
| |
Absolute Return Fonds |
|
AktivMix Ertrag |
58,17 |
56,49 |
+0,02% |
|
AktivMix Vario Select |
58,89 |
57,24 |
+0,12% |
|
AktivMix Dynamik Protect 80 |
103,15 |
99,44 |
+0,26% |
|
GIS Absolute Return Interest Rate Strategies D |
106,44 |
103,62 |
+0,27% |
|
GIS Absolute Return Global Macro Strategies D |
115,07 |
111,55 |
-0,15% |
|
GIS Absolute Return Multi Strategies D |
108,29 |
105,02 |
-0,11% |
| |
Garantiefonds |
|
GIS GaranT 1 D |
108,72 |
105,58 |
+0,02% |
|
GIS GaranT 2 D |
104,06 |
101,07 |
+0,04% |
|
GIS GaranT 3 D |
111,61 |
108,37 |
+0,01% |
|
GIS GaranT 4 D |
105,07 |
102,01 |
+0,00% |
| |
Dachfonds |
|
Komfort Balance* |
55,00 |
53,14 |
+0,49% |
|
Komfort Wachstum* |
51,40 |
49,77 |
+0,71% |
|
Komfort Dynamik Europa* |
43,93 |
42,59 |
+0,83% |
|
Komfort Dynamik Global* |
37,52 |
36,39 |
+0,86% |
|
GIS North American Equities Fund of Funds D |
73,40 |
71,28 |
+1,96% |
| |
Aktien |
|
GIS Capital Markets Strategies D |
110,88 |
106,22 |
+0,59% |
|
GIS Euro Equities Opportunity D |
119,76 |
114,24 |
+0,16% |
|
GIS Small & Mid Cap Euro Equities D |
78,82 |
75,54 |
+0,63% |
|
GIS Futur D |
86,77 |
82,70 |
+0,08% |
|
GIS High Conviction Europe D |
107,25 |
102,10 |
-0,04% |
|
GIS European Value Equities D |
73,50 |
70,03 |
+0,03% |
|
GIS Central and Eastern European Equities D |
225,25 |
215,20 |
+0,32% |
|
GIS German Equities D |
83,99 |
80,03 |
+0,04% |
|
GIS Italian Equities D |
86,28 |
82,35 |
+0,21% |
|
GIS Global Multi Utilities D |
167,88 |
159,94 |
+0,03% |
| |
Fonds für institutionelle Kunden** |
|
GMPS Sicav Conservative Profile 3 |
115,45 |
109,97 |
+0,02% |
|
GMPS Sicav Balanced Profile 3 |
119,44 |
113,78 |
+0,02% |
|
GMPS Sicav Opportunities Profile 3 |
123,00 |
117,20 |
+0,05% |
|
GMPS Sicav Equity Profile 3 |
126,01 |
120,18 |
+0,14% |
|
Generali Komfort Strategie 30* |
53,02 |
50,98 |
+0,00% |
|
Generali Komfort Strategie 50* |
52,02 |
50,10 |
+0,16% |
Unbenanntes Dokument
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= Halbjahresbericht
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* Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.
** Die Fonds sind nicht für den direkten Vertrieb an Privatkunden vorgesehen.
